跨國公司外匯資金集中運營管理
跨國公司外匯資金集中運營管理業(yè)務(wù)是指以跨國公司內(nèi)部的主辦企業(yè)為載體，通過國內(nèi)外匯資金主賬戶對境內(nèi)成員企業(yè)外匯資金進行集中運營管理，通過國際外匯資金主賬戶對境外成員企業(yè)外匯資金進行集中運營管理。
依據(jù)政策規(guī)定，由監(jiān)管機構(gòu)核定可集中調(diào)配的外債和對外放款額度，實現(xiàn)外匯資金的全球化統(tǒng)一管理和統(tǒng)一調(diào)配。
適用于納入試點企業(yè)名單的海爾集團成員單位。
1、按照政策要求，海爾集團成員單位提供申請加入該項目的材料。由海爾財務(wù)公司負責初步審核、整理并報送至監(jiān)管機構(gòu)申請備案；
2、備案通過后，海爾財務(wù)公司可以通過海爾集團成員單位在其開立的外匯賬戶開展集中收付等業(yè)務(wù)；
3、基于客戶需求，制定系列的外匯業(yè)務(wù)金融服務(wù)解決方案。
符合政策準入條件的成員企業(yè)可以通過海爾財務(wù)公司獲得一套全面的外匯業(yè)務(wù)金融服務(wù)解決方案，包括：
通過海爾財務(wù)公司進行外匯資金集中收付，提高綜合結(jié)算效率，降低結(jié)算成本；同時提高資金預(yù)算管理水平，實現(xiàn)資金最優(yōu)配置；
海爾財務(wù)公司可充分利用境內(nèi)、外兩個市場，為成員企業(yè)拓寬融資渠道，調(diào)整融資結(jié)構(gòu)，降低外部融資成本等；
進一步為成員企業(yè)提供外匯風險管理方案，降低匯兌風險。
