跨國公司外匯資金集中運營管理
跨國公司外匯資金集中運營管理業(yè)務(wù)是指以跨國公司內(nèi)部的主辦企業(yè)為載體，通過國內(nèi)外匯資金主賬戶對境內(nèi)成員企業(yè)外匯資金進(jìn)行集中運營管理，通過國際外匯資金主賬戶對境外成員企業(yè)外匯資金進(jìn)行集中運營管理。
依據(jù)政策規(guī)定，由監(jiān)管機(jī)構(gòu)核定可集中調(diào)配的外債和對外放款額度，實現(xiàn)外匯資金的全球化統(tǒng)一管理和統(tǒng)一調(diào)配。
適用于納入試點企業(yè)名單的海爾集團(tuán)成員單位。
1、按照政策要求，海爾集團(tuán)成員單位提供申請加入該項目的材料。由海爾財務(wù)公司負(fù)責(zé)初步審核、整理并報送至監(jiān)管機(jī)構(gòu)申請備案；
2、備案通過后，海爾財務(wù)公司可以通過海爾集團(tuán)成員單位在其開立的外匯賬戶開展集中收付等業(yè)務(wù)；
3、基于客戶需求，制定系列的外匯業(yè)務(wù)金融服務(wù)解決方案。
符合政策準(zhǔn)入條件的成員企業(yè)可以通過海爾財務(wù)公司獲得一套全面的外匯業(yè)務(wù)金融服務(wù)解決方案，包括：
通過海爾財務(wù)公司進(jìn)行外匯資金集中收付，提高綜合結(jié)算效率，降低結(jié)算成本；同時提高資金預(yù)算管理水平，實現(xiàn)資金最優(yōu)配置；
海爾財務(wù)公司可充分利用境內(nèi)、外兩個市場，為成員企業(yè)拓寬融資渠道，調(diào)整融資結(jié)構(gòu)，降低外部融資成本等；
進(jìn)一步為成員企業(yè)提供外匯風(fēng)險管理方案，降低匯兌風(fēng)險。
