外匯掉期是指交易雙方約定在一前一后兩個(gè)不同的交割日進(jìn)行方向相反的兩次貨幣交換。

適用于海爾集團(tuán)成員單位。外匯掉期為規(guī)避中長期的匯率和利率風(fēng)險(xiǎn)提供了有力的工具。作為一項(xiàng)高效的風(fēng)險(xiǎn)管理手段，掉期的交易對(duì)象可以是資產(chǎn)，也可以是負(fù)債；可以是本金，也可以是利息。能夠靈活調(diào)劑不同幣種間的資金頭寸，有效降低財(cái)務(wù)成本。

1、海爾集團(tuán)成員單位在財(cái)務(wù)公司開立相應(yīng)幣種的結(jié)算賬戶；
2、海爾集團(tuán)成員單位向海爾財(cái)務(wù)公司申請(qǐng)交易授信；
3、海爾集團(tuán)成員單位向海爾財(cái)務(wù)公司提交交易授權(quán)及交易指令；
4、海爾財(cái)務(wù)公司為客戶辦理外匯掉期交易；
5、兩個(gè)交割日財(cái)務(wù)公司按合同匯劃相應(yīng)資金。

可成交期限長，無需提交保證金，交易品種多，交易執(zhí)行能力強(qiáng)，價(jià)格有競爭力，操作靈活，手續(xù)簡便。配備專業(yè)團(tuán)隊(duì)，每日為客戶提供金融市場研究服務(wù)，并可根據(jù)客戶需求定制化開發(fā)組合產(chǎn)品滿足投資及風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品需要。